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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 1 832.00 | 5 162.00 | 6 994.00 |
AH Fonds commercial | 773 427.00 | | 773 427.00 | 773 427.00 |
AN Terrains | 409 379.00 | | 409 379.00 | 409 379.00 |
AP Constructions | 3 921 530.00 | 701 474.00 | 3 220 056.00 | 3 921 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 905.00 | 336 352.00 | 334 553.00 | 670 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 214.00 | 378 217.00 | 797 997.00 | 1 176 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 112.00 | | 269 112.00 | 269 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297 056.00 | 1 417 876.00 | 5 879 180.00 | 7 297 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BT Marchandises | 573 698.00 | | 573 698.00 | 573 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 970.00 | 466.00 | 76 504.00 | 76 970.00 |
BZ Autres créances | 450 522.00 | | 450 522.00 | 450 522.00 |
CF Disponibilités | 745 238.00 | | 745 238.00 | 745 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 987.00 | 466.00 | 1 886 521.00 | 1 886 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 043.00 | 1 418 342.00 | 7 765 701.00 | 9 184 043.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 3 367.00 | | 5 792.00 |
DG Autres réserves | 93 597.00 | 47 515.00 | | 93 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 960.00 | 48 507.00 | | 91 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 041.00 | 2 463.00 | | 2 041.00 |
DK Provisions réglementées | 14 430.00 | 14 781.00 | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 820.00 | 988 633.00 | | 1 079 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 15 200.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 200.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 416.00 | 2 332 199.00 | | 2 172 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 975.00 | 3 029 390.00 | | 2 845 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 216.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 902.00 | 1 013 527.00 | | 1 521 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 402.00 | 65 658.00 | | 81 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 234.00 | 24 062.00 | | 4 234.00 |
EA Autres dettes | 44 300.00 | 40 899.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 381.00 | 6 505 950.00 | | 6 670 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 701.00 | 7 509 783.00 | | 7 765 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 023.00 | 4 316 433.00 | | 4 662 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 200.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 302 621.00 | | 14 302 621.00 | 14 302 621.00 |
FD Production vendue biens | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
FG Production vendue services | 290 696.00 | | 290 696.00 | 290 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 600 512.00 | | 14 600 512.00 | 14 600 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 714 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 973 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | 3 406.00 | | 2 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | 581.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 464.00 | 3 630.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | 4 052.00 | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112.00 | 3 230.00 | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 150 992.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -146 940.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | 14 558.00 | | 30 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 755.00 | 13 291 848.00 | | 14 718 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 626 795.00 | 13 243 341.00 | | 14 626 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 960.00 | 48 507.00 | | 91 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646 632.00 | | 650 424.00 | 6 646 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 297 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 447 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 266.00 | | 1 155.00 | 779 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 508.00 | | 637 632.00 | 5 809 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 858.00 | | 11 637.00 | 57 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 289.00 | 403 587.00 | | 1 014 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 809.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 266.00 | 402 778.00 | | 1 013 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781.00 | 3 112.00 | 3 464.00 | 14 781.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | 15 500.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | 409.00 | 429.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 409.00 | 429.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 468.00 | 19 022.00 | 19 093.00 | 30 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 909.00 | 15 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 112.00 | 3 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 902.00 | 1 521 902.00 | | 1 521 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 169 546.00 | 169 546.00 | | 169 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 401.00 | 163 195.00 | 1 187 860.00 | 2 171 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 845 625.00 | 2 845 625.00 | | 2 845 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 743.00 | 278 743.00 | | 278 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 201.00 | 562 213.00 | 1 988.00 | 564 201.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 229.00 | 4 662 023.00 | 1 187 860.00 | 6 670 229.00 |