| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
AP Constructions | 597 424.00 | 11 201.00 | 586 222.00 | 597 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 230.00 | 3 664.00 | 3 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 736.00 | | 232 736.00 | 232 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 122.00 | 11 201.00 | 839 920.00 | 851 122.00 |
BZ Autres créances | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 748.00 | 11 201.00 | 893 546.00 | 904 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 159.00 | | | -67 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 398.00 | -67 159.00 | | -57 398.00 |
DL TOTAL (I) | -104 557.00 | -47 159.00 | | -104 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | 18.00 | | 3 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 869.00 | 442 159.00 | | 827 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 373.00 | 15 685.00 | | 155 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 3 062.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 104.00 | 460 926.00 | | 998 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 546.00 | 413 766.00 | | 893 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 104.00 | 460 926.00 | | 998 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | 18.00 | | 3 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 658.00 | 2 194.00 | | 6 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 753.00 | 67 159.00 | | 95 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 398.00 | -67 159.00 | | -57 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 478.00 | | 851 122.00 | 285 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 478.00 | | 851 122.00 | 285 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 373.00 | 155 373.00 | | 155 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 812 270.00 | 812 270.00 | | 812 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 105.00 | 998 105.00 | | 998 105.00 |