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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 4 508.00 | 425.00 | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 690.00 | 20 953.00 | 6 738.00 | 27 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 998.00 | 25 461.00 | 40 537.00 | 65 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 384 426.00 | | 384 426.00 | 384 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 770.00 | | 428 770.00 | 428 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 908.00 | | 1 032 908.00 | 1 032 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 906.00 | 25 461.00 | 1 073 446.00 | 1 098 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 352.00 | -249 802.00 | | -235 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 235.00 | 14 450.00 | | 100 235.00 |
DL TOTAL (I) | -113 117.00 | -213 352.00 | | -113 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 690.00 | 420 000.00 | | 402 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 4 380.00 | | 5 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 103.00 | 461 421.00 | | 565 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 257.00 | 97 077.00 | | 185 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 087.00 | 19 975.00 | | 26 087.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 121 076.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 563.00 | 1 123 929.00 | | 1 186 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 446.00 | 910 576.00 | | 1 073 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 076.00 | 721 238.00 | | 888 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 498.00 | | 8 500.00 | 57 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | 8 500.00 | 22 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 930.00 | 5 531.00 | | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 5 531.00 | | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 690.00 | 104 203.00 | 298 487.00 | 402 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 770.00 | 428 770.00 | | 428 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 013.00 | 493 013.00 | | 493 013.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 460.00 | 322 973.00 | 298 487.00 | 621 460.00 |