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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 239.00 | 132.00 | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 719.00 | 150 945.00 | 147 773.00 | 298 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 459.00 | 153 184.00 | 351 274.00 | 504 459.00 |
BT Marchandises | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 456.00 | | 307 456.00 | 307 456.00 |
BZ Autres créances | 420 813.00 | | 420 813.00 | 420 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 291.00 | | 1 174 291.00 | 1 174 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 750.00 | 153 184.00 | 1 525 566.00 | 1 678 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 312.00 | 218 715.00 | | 243 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 870.00 | 30 575.00 | | 30 870.00 |
DL TOTAL (I) | 340 182.00 | 315 290.00 | | 340 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 678.00 | 437 740.00 | | 407 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 800.00 | 270 613.00 | | 609 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 27 153.00 | | 31 681.00 |
EA Autres dettes | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 384.00 | 735 570.00 | | 1 185 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 566.00 | 1 050 860.00 | | 1 525 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 508.00 | 573 354.00 | | 1 067 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 024.00 | 231 859.00 | | 238 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 692.00 | | 146 767.00 | 357 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 952.00 | | 126 767.00 | 171 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 878.00 | | 20 000.00 | 45 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 291.00 | 50 893.00 | | 102 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 107.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 159.00 | 50 786.00 | | 100 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
UX Autres créances clients | 307 225.00 | 307 225.00 | | 307 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VC Groupe et associés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 276.00 | 239 276.00 | | 239 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 402.00 | 50 526.00 | 117 876.00 | 168 402.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VP Divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 133.00 | 371 133.00 | | 371 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 991.00 | 797 760.00 | 231.00 | 797 991.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 384.00 | 1 067 508.00 | 117 876.00 | 1 185 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 031.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 500.00 | 75 046.00 | | 110 500.00 |
ST Autres comptes | 45 065.00 | 16 282.00 | | 45 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 899.00 | 100 937.00 | | 140 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 552.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | 6 178.00 | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | 7 209.00 | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 861.00 | 87 044.00 | | 125 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 453.00 | 66 211.00 | | 86 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 464.00 | 201 817.00 | | 296 464.00 |