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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 723.00 | 89 528.00 | 90 195.00 | 179 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 351.00 | 153 992.00 | 374 358.00 | 528 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 160.00 | 243 520.00 | 506 640.00 | 750 160.00 |
BT Marchandises | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BZ Autres créances | 214 272.00 | | 214 272.00 | 214 272.00 |
CF Disponibilités | 350 345.00 | | 350 345.00 | 350 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 921.00 | | 658 921.00 | 658 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 082.00 | 243 520.00 | 1 165 561.00 | 1 409 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 740.00 | 14 359.00 | | 16 740.00 |
DG Autres réserves | 111 034.00 | 98 575.00 | | 111 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 314.00 | 257 640.00 | | 116 314.00 |
DL TOTAL (I) | 411 488.00 | 537 974.00 | | 411 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 550.00 | 168 376.00 | | 117 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 058.00 | 261 590.00 | | 298 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 698.00 | 102 220.00 | | 138 698.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 599.00 | | 11 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 208.00 | 196 875.00 | | 180 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 073.00 | 737 669.00 | | 754 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 561.00 | 1 275 644.00 | | 1 165 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 474.00 | 635 622.00 | | 698 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 885.00 | | 2 916 885.00 | 2 916 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 885.00 | | 2 916 885.00 | 2 916 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 820.00 | 92 080.00 | | 21 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 540.00 | 2 895 837.00 | | 2 959 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 226.00 | 2 638 197.00 | | 2 843 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 314.00 | 257 640.00 | | 116 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 708.00 | | 25 452.00 | 724 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 622.00 | | 25 452.00 | 682 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 724.00 | 66 796.00 | | 176 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 724.00 | 66 796.00 | | 176 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 058.00 | 298 058.00 | | 298 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 208.00 | 180 208.00 | | 180 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
UX Autres créances clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 550.00 | 61 951.00 | 55 599.00 | 117 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 003.00 | 309 003.00 | | 309 003.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 073.00 | 698 474.00 | 55 599.00 | 754 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 224 567.00 | | | 224 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 456.00 | | | 219 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 041.00 | | | 334 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
ZE Dividendes | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 767.00 | | | 500 767.00 |