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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 564.00 | 50 978.00 | 10 586.00 | 61 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 692.00 | 127 429.00 | 50 263.00 | 177 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 820.00 | 181 971.00 | 100 849.00 | 282 820.00 |
BT Marchandises | 425 298.00 | | 425 298.00 | 425 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | 526.00 | 5 124.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 363.00 | 526.00 | 641 837.00 | 642 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 182.00 | 182 496.00 | 742 686.00 | 925 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 629.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
DH Report à nouveau | | -13 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 572.00 | 61 185.00 | | 146 572.00 |
DL TOTAL (I) | 345 909.00 | 199 337.00 | | 345 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | 49 101.00 | | 3 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 254.00 | 190 575.00 | | 51 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 920.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 720.00 | 259 190.00 | | 205 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 229.00 | 61 047.00 | | 135 229.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 418.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 777.00 | 561 250.00 | | 396 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 686.00 | 760 588.00 | | 742 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 488.00 | | 2 384 488.00 | 2 384 488.00 |
FG Production vendue services | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 009.00 | | 2 387 009.00 | 2 387 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 26 939.00 | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 26 939.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 351.00 | -26 939.00 | | -8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 687.00 | 2 021 841.00 | | 2 417 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 116.00 | 1 960 656.00 | | 2 271 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 572.00 | 61 185.00 | | 146 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 924.00 | | 896.00 | 281 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 360.00 | | 896.00 | 238 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 384.00 | 21 586.00 | | 160 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 820.00 | 21 586.00 | | 156 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 334.00 | 258.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 334.00 | 258.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 334.00 | 258.00 | 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 939.00 | | | 245 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 767.00 | 396 767.00 | | 396 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |