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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 380.00 | 173.00 | 1 206.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 235.00 | 64 966.00 | 5 270.00 | 70 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 110.00 | 253 853.00 | 173 258.00 | 427 110.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 391.00 | 318 992.00 | 186 400.00 | 505 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CF Disponibilités | 483 558.00 | | 483 558.00 | 483 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 267.00 | | 539 267.00 | 539 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 659.00 | 318 992.00 | 725 668.00 | 1 044 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 199.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
DG Autres réserves | 93 089.00 | 47 340.00 | | 93 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 248.00 | 96 550.00 | | 70 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 333 395.00 | 260 532.00 | | 333 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 833.00 | 375 204.00 | | 298 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 813.00 | 35 691.00 | | 52 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | 86 373.00 | | 39 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 273.00 | 497 905.00 | | 392 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 668.00 | 758 437.00 | | 725 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 210.00 | 401 331.00 | | 148 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 112.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 541.00 | | 2 018.00 | 547 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 167.00 | 505 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 498 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 208.00 | | 2 018.00 | 524 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 983.00 | 45 508.00 | 27 500.00 | 300 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 983.00 | 45 508.00 | 27 500.00 | 300 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 714.00 | 54 651.00 | 231 946.00 | 298 714.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 833.00 | 40 166.00 | 6 667.00 | 46 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 273.00 | 148 210.00 | 231 946.00 | 392 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |