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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 6 386.00 | 2 683.00 | 9 069.00 |
AN Terrains | 498.00 | 426.00 | 72.00 | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 608.00 | 71 024.00 | 96 585.00 | 167 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 396.00 | 79 156.00 | 121 241.00 | 200 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 681.00 | 156 992.00 | 220 690.00 | 377 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
BZ Autres créances | 330 681.00 | | 330 681.00 | 330 681.00 |
CF Disponibilités | 164 041.00 | | 164 041.00 | 164 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 860.00 | | 649 860.00 | 649 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 542.00 | 156 992.00 | 870 550.00 | 1 027 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 991.00 | 129 800.00 | | 108 991.00 |
DH Report à nouveau | | 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 800.00 | -20 964.00 | | -64 800.00 |
DL TOTAL (I) | 55 191.00 | 119 991.00 | | 55 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 515.00 | 128 364.00 | | 336 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 2 913.00 | | 2 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 318 080.00 | | 109 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 321.00 | 76 801.00 | | 73 321.00 |
EA Autres dettes | 293 077.00 | 4.00 | | 293 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 360.00 | 526 162.00 | | 815 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 550.00 | 646 153.00 | | 870 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 211.00 | 438 252.00 | | 501 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 681.00 | | | 377 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 503.00 | | | 368 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 477.00 | 2 515.00 | | 154 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 1 453.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 544.00 | 1 062.00 | | 149 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VC Groupe et associés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 302.00 | 22 153.00 | 313 097.00 | 336 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 929.00 | 485 819.00 | 109.00 | 485 929.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 360.00 | 501 211.00 | 313 097.00 | 815 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |