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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 1 343 000.00 | 580 173.00 | 762 827.00 | 1 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 251.00 | 29 165.00 | 11 085.00 | 40 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 251.00 | 609 339.00 | 1 010 912.00 | 1 620 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 203.00 | | 182 203.00 | 182 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 453.00 | 609 339.00 | 1 193 115.00 | 1 802 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 671.00 | 14 977.00 | | 95 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 153.00 | 80 694.00 | | 79 153.00 |
DL TOTAL (I) | 218 824.00 | 139 671.00 | | 218 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 015.00 | 747 988.00 | | 600 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 741.00 | 58 421.00 | | 58 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 12 460.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 14 925.00 | | 12 173.00 |
EA Autres dettes | 225 947.00 | 215 064.00 | | 225 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 681.00 | 63 361.00 | | 63 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 290.00 | 1 112 219.00 | | 974 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 115.00 | 1 251 890.00 | | 1 193 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 518.00 | | 247 518.00 | 247 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 518.00 | | 247 518.00 | 247 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 24 498.00 | | 22 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 518.00 | 250 775.00 | | 247 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 364.00 | 170 081.00 | | 168 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 153.00 | 80 694.00 | | 79 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 986.00 | 79 353.00 | | 529 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 986.00 | 79 353.00 | | 529 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 741.00 | 9 309.00 | | 58 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
UX Autres créances clients | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 237.00 | 148 698.00 | 450 539.00 | 599 237.00 |
VI Groupe et associés | 215 205.00 | 68 475.00 | 146 731.00 | 215 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 290.00 | 327 589.00 | 597 270.00 | 974 290.00 |