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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 323.00 | 676.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 762.00 | 53 950.00 | 2 812.00 | 56 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 965.00 | 401 129.00 | 27 835.00 | 428 965.00 |
AX Avances et acomptes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 051.00 | 455 403.00 | 31 647.00 | 487 051.00 |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
BZ Autres créances | 1 118 865.00 | | 1 118 865.00 | 1 118 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 219.00 | | 268 219.00 | 268 219.00 |
CF Disponibilités | 397 679.00 | | 397 679.00 | 397 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 530.00 | | 1 830 530.00 | 1 830 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 582.00 | 455 403.00 | 1 862 178.00 | 2 317 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 862.00 | | | 226 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
DK Provisions réglementées | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 508.00 | | | 1 073 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 178.00 | | | 237 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
EA Autres dettes | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 409.00 | | | 1 654 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 178.00 | | | 1 862 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 337.00 | | | 537 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
FG Production vendue services | 721 259.00 | | 721 259.00 | 721 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 229.00 | | 843 229.00 | 843 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 562.00 | | | 980 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 060.00 | | | 894 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 044.00 | | 8 008.00 | 479 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 044.00 | | 8 008.00 | 479 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 854.00 | 35 550.00 | | 419 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 854.00 | 35 550.00 | | 419 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 031.00 | | 30 105.00 | 52 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 031.00 | | 30 105.00 | 52 031.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 178.00 | 237 178.00 | | 237 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 187.00 | 143 639.00 | 1 058 548.00 | 1 202 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 496.00 | 23 972.00 | 58 524.00 | 82 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VP Divers | 1 118 866.00 | 892 004.00 | 226 862.00 | 1 118 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 910.00 | 931 048.00 | 226 862.00 | 1 157 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 410.00 | 537 337.00 | 1 117 073.00 | 1 654 410.00 |