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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 917.00 | 89 098.00 | 77 819.00 | 166 917.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 777.00 | 89 098.00 | 78 679.00 | 167 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 893.00 | 1 516.00 | 28 377.00 | 29 893.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
084 Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 825.00 | 1 516.00 | 39 308.00 | 40 825.00 |
110 Total général Actif | 208 601.00 | 90 614.00 | 117 987.00 | 208 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 813.00 | | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 879.00 | | | 255 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 096.00 | | | -42 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 759.00 | | | -38 759.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 107 355.00 | | | 107 355.00 |