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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 535.00 | | 386 535.00 | 386 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 600.00 | 6 606.00 | 43 994.00 | 50 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 181.00 | 75 374.00 | 69 808.00 | 145 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 547.00 | 270 592.00 | 328 955.00 | 599 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 513.00 | 352 571.00 | 859 942.00 | 1 212 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 685 826.00 | | 685 826.00 | 685 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 633.00 | | 711 633.00 | 711 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 146.00 | 352 571.00 | 1 571 575.00 | 1 924 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
DG Autres réserves | 321 157.00 | 538 949.00 | | 321 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 621.00 | 162 208.00 | | 244 621.00 |
DL TOTAL (I) | 954 332.00 | 1 089 711.00 | | 954 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 588.00 | 235 989.00 | | 187 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 115 114.00 | | 187 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 817.00 | 132 843.00 | | 222 817.00 |
EA Autres dettes | 19 307.00 | 19 299.00 | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 243.00 | 503 244.00 | | 617 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 575.00 | 1 592 955.00 | | 1 571 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 706.00 | | 2 646 706.00 | 2 646 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 706.00 | | 2 646 706.00 | 2 646 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 184.00 | 24 615.00 | | 100 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 531.00 | 2 138 190.00 | | 2 677 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 910.00 | 1 975 983.00 | | 2 432 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 621.00 | 162 208.00 | | 244 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 241.00 | 63 559.00 | | 289 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 2 942.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 577.00 | 60 618.00 | | 285 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 588.00 | 187 588.00 | | 187 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 531.00 | 187 531.00 | | 187 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 457.00 | 25 807.00 | 30 650.00 | 56 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 243.00 | 617 243.00 | | 617 243.00 |