| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 602.00 | 10 902.00 | 699.00 | 11 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 12 617.00 | 5 383.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 725.00 | 23 519.00 | 9 206.00 | 32 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 069.00 | 23 519.00 | 12 550.00 | 36 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 809.00 | -4 817.00 | | -7 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | -2 991.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | -5 380.00 | -6 309.00 | | -5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | 12 424.00 | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 3 280.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 3 568.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 3 293.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 930.00 | 22 565.00 | | 17 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550.00 | 16 257.00 | | 12 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 304.00 | 14 647.00 | | 14 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049.00 | 262.00 | | 3 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 689.00 | 2 830.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 2 830.00 | | 20 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929.00 | 4 303.00 | 3 626.00 | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179.00 | 2 070.00 | 3 109.00 | 5 179.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 930.00 | 14 304.00 | 3 626.00 | 17 930.00 |