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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 184.00 | 19 449.00 | 2 734.00 | 22 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 685.00 | 20 326.00 | 8 359.00 | 28 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 449.00 | 39 775.00 | 88 674.00 | 128 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BN En cours de production de biens | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BT Marchandises | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CF Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 515.00 | 39 775.00 | 261 740.00 | 301 515.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 242.00 | | | 160 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 136.00 | 4 640.00 | | 35 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 4 640.00 | | 35 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | 8 229.00 | 4 171.00 | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 189.00 | 98 617.00 | 572.00 | 99 189.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 242.00 | 156 070.00 | 4 171.00 | 160 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
ST Autres comptes | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
YT Sous‐traitance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |