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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 2 004.00 | 7 898.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 902.00 | 2 004.00 | 7 898.00 | 9 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 198.00 | | 262 198.00 | 262 198.00 |
BZ Autres créances | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CF Disponibilités | 120 664.00 | | 120 664.00 | 120 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 429.00 | | 470 429.00 | 470 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 331.00 | 2 004.00 | 478 327.00 | 480 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DL TOTAL (I) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 631.00 | | | 314 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 695.00 | | | 411 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 327.00 | | | 478 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 695.00 | | | 411 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154.00 | | 7 748.00 | 2 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | | 7 748.00 | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 1 356.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 356.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 631.00 | 314 631.00 | | 314 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UX Autres créances clients | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
VB T. V. A. | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 766.00 | 349 766.00 | | 349 766.00 |
VW T.V.A. | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 695.00 | 411 695.00 | | 411 695.00 |