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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 083.00 | 345 234.00 | 51 850.00 | 397 083.00 |
AN Terrains | 934 537.00 | 7 429.00 | 927 108.00 | 934 537.00 |
AP Constructions | 19 352 271.00 | 12 813 444.00 | 6 538 827.00 | 19 352 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 257 362.00 | 23 215 496.00 | 36 041 867.00 | 59 257 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 562.00 | 626 066.00 | 247 496.00 | 873 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 413 093.00 | 37 777 325.00 | 44 635 768.00 | 82 413 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 541.00 | | 3 267 541.00 | 3 267 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 570.00 | | 2 710 570.00 | 2 710 570.00 |
BZ Autres créances | 477 199.00 | | 477 199.00 | 477 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 234 545.00 | | 234 545.00 | 234 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 855.00 | | 7 734 855.00 | 7 734 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 147 948.00 | 37 777 325.00 | 52 370 623.00 | 90 147 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560 157.00 | 769 657.00 | 790 500.00 | 1 560 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DG Autres réserves | 250 811.00 | 373 887.00 | | 250 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 891.00 | -123 077.00 | | 161 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 682 808.00 | 90 090.00 | | 1 682 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 303.00 | 453 694.00 | | 2 208 303.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 321 692.00 | 31 689 932.00 | | 30 321 692.00 |
DO TOTAL (II) | 30 321 692.00 | 31 689 932.00 | | 30 321 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 483 649.00 | 2 483 649.00 | | 2 483 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483 649.00 | 2 483 649.00 | | 2 483 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 771 074.00 | 16 532 180.00 | | 15 771 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 546.00 | 939 708.00 | | 989 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 962.00 | 497 296.00 | | 495 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 356 979.00 | 18 069 581.00 | | 17 356 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 370 623.00 | 52 696 856.00 | | 52 370 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 979.00 | 18 069 581.00 | | 5 406 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794 659.00 | 2 483 611.00 | | 2 794 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 483.00 | | 2 067 483.00 | 2 067 483.00 |
FG Production vendue services | 2 903 762.00 | | 2 903 762.00 | 2 903 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 245.00 | | 4 971 245.00 | 4 971 245.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 658 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 452.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 869.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 573.00 | 151 900.00 | | 18 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 348.00 | 157 675.00 | | 24 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 486.00 | 5 520.00 | | 79 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 486.00 | 5 520.00 | | 79 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 138.00 | 152 155.00 | | -55 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 597.00 | 5 229 032.00 | | 5 106 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 706.00 | 5 352 109.00 | | 4 944 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 891.00 | -123 077.00 | | 161 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 323 697.00 | | 2 090 809.00 | 80 323 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575 718.00 | | 19 309.00 | 1 575 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 413.00 | | 82 413 093.00 | 1 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | | 80 417 733.00 | 1 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 452.00 | | 27 632.00 | 369 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 375 278.00 | | 2 043 868.00 | 78 375 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 111 115.00 | 641 390.00 | | 35 111 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 234.00 | 213 479.00 | | 552 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 217.00 | 66 016.00 | | 279 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 279 664.00 | 361 895.00 | | 34 279 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483 649.00 | | | 2 483 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 649.00 | | | 2 483 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 546.00 | 989 546.00 | | 989 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 570.00 | 2 710 570.00 | | 2 710 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -535.00 | -535.00 | | -535.00 |
VB T. V. A. | 468 493.00 | 468 493.00 | | 468 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794 659.00 | 2 794 659.00 | | 2 794 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 976 415.00 | 1 026 415.00 | 4 300 000.00 | 12 976 415.00 |
VI Groupe et associés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 154.00 | | | 1 072 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 019.00 | 3 187 769.00 | 3 250.00 | 3 191 019.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 356 979.00 | 5 406 979.00 | 4 300 000.00 | 17 356 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |