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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 644.00 | 36 205.00 | 11 439.00 | 47 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 121.00 | 142 186.00 | 30 935.00 | 173 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 679.00 | 179 920.00 | 45 759.00 | 225 679.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CF Disponibilités | 404 672.00 | | 404 672.00 | 404 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 191.00 | | 569 191.00 | 569 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 527.00 | 179 920.00 | 622 607.00 | 802 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
DL TOTAL (I) | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 305.00 | | | 302 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 412.00 | | | 421 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 607.00 | | | 622 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 734.00 | | 3 231 734.00 | 3 231 734.00 |
FG Production vendue services | 207 546.00 | | 207 546.00 | 207 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 280.00 | | 3 439 280.00 | 3 439 280.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 894.00 | | | 3 441 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 510.00 | | | 3 379 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VB T. V. A. | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 403.00 | 145 019.00 | | 148 403.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
YT Sous‐traitance | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |