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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 257.00 | 333.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 641.00 | 257.00 | 35 384.00 | 35 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 264.00 | 257.00 | 196 006.00 | 196 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DL TOTAL (I) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 897.00 | | 381 897.00 | 381 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 897.00 | | 381 897.00 | 381 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 492.00 | | | 385 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 566.00 | | | 369 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 147.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 147.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 066.00 | 6 300.00 | 5 766.00 | 12 066.00 |
VI Groupe et associés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 574.00 | 153 808.00 | 5 766.00 | 159 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
ST Autres comptes | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 162.00 | | | 29 162.00 |