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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 705 166.00 | 11 029.00 | 694 137.00 | 705 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 1 210.00 | 14 395.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 1 259.00 | 13 993.00 | 15 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 023.00 | 13 498.00 | 1 085 525.00 | 1 099 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 077.00 | 13 498.00 | 1 104 579.00 | 1 118 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 340.00 | -121 910.00 | | -153 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 017.00 | -31 431.00 | | -44 017.00 |
DL TOTAL (I) | -147 357.00 | -103 340.00 | | -147 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 062.00 | 549 040.00 | | 527 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 027.00 | 548 981.00 | | 721 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 55 444.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 936.00 | 1 153 464.00 | | 1 251 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 579.00 | 1 050 124.00 | | 1 104 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 630 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 484.00 | 31 431.00 | | 53 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 017.00 | -31 431.00 | | -44 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 827.00 | | 493 736.00 | 991 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 540.00 | 1 099 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 540.00 | 1 099 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 827.00 | | 493 736.00 | 991 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 062.00 | 28 367.00 | 117 819.00 | 527 062.00 |
VI Groupe et associés | 721 027.00 | 721 027.00 | | 721 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 936.00 | 753 241.00 | 117 819.00 | 1 251 936.00 |