| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 024.00 | 3 456.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 82.00 | 608.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 3 928.00 | 28 855.00 | 32 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 783.00 | 3 928.00 | 300 855.00 | 304 783.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 764.00 | 3 928.00 | 362 836.00 | 366 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
DL TOTAL (I) | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 836.00 | | | 362 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 511.00 | | 364 511.00 | 364 511.00 |
FD Production vendue biens | 351 559.00 | | 351 559.00 | 351 559.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 822.00 | | 351 822.00 | 351 822.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 115.00 | | | 352 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 667.00 | | | 287 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VP Divers | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599.00 | 9 599.00 | 141 417.00 | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 387.00 | 154 971.00 | 141 417.00 | 296 387.00 |