| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 1 147.00 | 1 794.00 | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 6 754.00 | 729.00 | 7 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 962 787.00 | 7 901.00 | 954 886.00 | 962 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
BZ Autres créances | 364 099.00 | | 364 099.00 | 364 099.00 |
CF Disponibilités | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 418.00 | | 559 418.00 | 559 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 205.00 | 7 901.00 | 1 514 304.00 | 1 522 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
CU Autres participations | 952 363.00 | | 952 363.00 | 952 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 8 446.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 93 227.00 | 50 367.00 | | 93 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514.00 | 45 116.00 | | 33 514.00 |
DL TOTAL (I) | 907 442.00 | 873 929.00 | | 907 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 009.00 | 538 675.00 | | 579 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 853.00 | 37 921.00 | | 27 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 861.00 | 628 096.00 | | 606 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 304.00 | 1 502 025.00 | | 1 514 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 861.00 | 628 096.00 | | 606 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | 17 710.00 | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 17 710.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | 17 648.00 | | 4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 6 353.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 330.00 | 126 665.00 | | 128 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 816.00 | 81 549.00 | | 94 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 514.00 | 45 116.00 | | 33 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 162.00 | | 6 008.00 | 987 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 383.00 | 952 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 383.00 | 962 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 451.00 | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | | 924.00 | 6 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 113.00 | | 4 633.00 | 978 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972.00 | 929.00 | | 6 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 523.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 406.00 | | 6 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VC Groupe et associés | 352 054.00 | 352 054.00 | | 352 054.00 |
VI Groupe et associés | 579 009.00 | 579 009.00 | | 579 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 836.00 | 496 836.00 | | 496 836.00 |
VW T.V.A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 861.00 | 606 861.00 | | 606 861.00 |