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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 2 847.00 | 6 594.00 | 9 441.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 883.00 | 1 489.00 | 9 394.00 | 10 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 339.00 | 30 361.00 | 39 977.00 | 70 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 978.00 | 34 697.00 | 73 280.00 | 107 978.00 |
BN En cours de production de biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 020.00 | | 1 076 020.00 | 1 076 020.00 |
BZ Autres créances | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
CF Disponibilités | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 040.00 | | 1 320 040.00 | 1 320 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 018.00 | 34 697.00 | 1 393 320.00 | 1 428 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 506.00 | 151 630.00 | | 254 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | 163 261.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 271 030.00 | 325 892.00 | | 271 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 727.00 | 441 939.00 | | 249 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 571.00 | 10 582.00 | | 10 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 299.00 | 323 258.00 | | 596 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 657.00 | 217 666.00 | | 257 657.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 7 316.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 290.00 | 1 017 491.00 | | 1 122 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 320.00 | 1 343 384.00 | | 1 393 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 909.00 | | 1 983 909.00 | 1 983 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 909.00 | | 1 983 909.00 | 1 983 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 080.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 150 000.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 500.00 | 154 080.00 | | 68 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 801.00 | | 5 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 053.00 | 5 000.00 | | 36 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 532.00 | 5 801.00 | | 41 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 967.00 | 148 278.00 | | 26 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 225.00 | 1 461 209.00 | | 2 076 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 702.00 | 1 297 947.00 | | 2 070 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523.00 | 163 261.00 | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 853.00 | | 10 735.00 | 161 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 609.00 | 107 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 609.00 | 81 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 097.00 | | 8 735.00 | 137 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | 2 000.00 | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 026.00 | 21 227.00 | 28 556.00 | 42 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 889.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 19 338.00 | 28 556.00 | 41 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 300.00 | 596 300.00 | | 596 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 020.00 | 1 076 020.00 | | 1 076 020.00 |
VB T. V. A. | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 669.00 | 49 319.00 | 200 350.00 | 249 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 098.00 | | | 196 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 627.00 | 1 297 627.00 | | 1 297 627.00 |
VW T.V.A. | 193 003.00 | 193 003.00 | | 193 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 291.00 | 921 941.00 | 200 350.00 | 1 122 291.00 |