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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 120.00 | 96 320.00 | 57 800.00 | 154 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 120.00 | 96 320.00 | 57 800.00 | 154 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
060 Stock marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
084 Disponibilités | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
110 Total général Actif | 267 397.00 | 96 320.00 | 171 076.00 | 267 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 522.00 | 33 811.00 | | 22 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 130.00 | 186 926.00 | | 135 130.00 |
224 Production immobilisée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
230 Autres produits | 38 958.00 | 12 874.00 | | 38 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 577.00 | 233 612.00 | | 231 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 224.00 | 21 913.00 | | 18 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | 140.00 | | 3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 280.00 | 53 414.00 | | 43 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 576.00 | 151.00 | | 3 576.00 |
242 Autres charges externes. | 62 498.00 | 70 328.00 | | 62 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 1 438.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 926.00 | 59 867.00 | | 58 926.00 |
252 Charges sociales | 9 808.00 | 11 412.00 | | 9 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 242.00 | 13 106.00 | | 13 242.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 605.00 | 231 778.00 | | 213 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 972.00 | 1 834.00 | | 17 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | 576.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 680.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 1 506.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 149.00 | 225.00 | | 17 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -38.00 | | | -38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |