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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 942.00 | 391.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283.00 | 4 192.00 | 1 091.00 | 5 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 154.00 | 4 192.00 | 85 962.00 | 90 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 704.00 | 5 129.00 | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | 5 574.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 30 006.00 | 16 204.00 | | 30 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 3 323.00 | | 3 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 586.00 | 12 841.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 11 922.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 719.00 | 10 241.00 | | 10 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 956.00 | 38 327.00 | | 55 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 962.00 | 54 531.00 | | 85 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 192 820.00 | | 192 820.00 | 192 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
FM Production stockée | | | -5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 1 042.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 1 042.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -1 042.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 588.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 683.00 | 180 435.00 | | 195 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 881.00 | 174 861.00 | | 181 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 803.00 | 5 574.00 | | 13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 496.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 496.00 | | 3 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 571.00 | 84 871.00 | 700.00 | 85 571.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |