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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 902 362.00 | | 902 362.00 | 902 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 902 362.00 | | 902 362.00 | 902 362.00 |
072 Créances – Autres | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
084 Disponibilités | 821 024.00 | | 821 024.00 | 821 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 256.00 | | 833 256.00 | 833 256.00 |
110 Total général Actif | 1 735 618.00 | | 1 735 618.00 | 1 735 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 863 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 192 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
280 Produits financiers | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
294 Charges financières | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 860.00 | | | 652 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 501.00 | | | 249 501.00 |