| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
AP Constructions | 922 374.00 | 71 621.00 | 850 753.00 | 922 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 217.00 | 28 671.00 | 97 545.00 | 126 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 157.00 | 100 293.00 | 1 101 864.00 | 1 202 157.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 381 354.00 | | 381 354.00 | 381 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 484.00 | 4 208.00 | 383 276.00 | 387 484.00 |
CF Disponibilités | 1 418 524.00 | | 1 418 524.00 | 1 418 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 097.00 | 5 990.00 | 2 185 107.00 | 2 191 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 254.00 | 106 283.00 | 3 286 971.00 | 3 393 254.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 1 226 061.00 | 1 104 145.00 | | 1 226 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | 221 916.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 217.00 | 2 431 749.00 | | 2 369 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 432.00 | 371 414.00 | | 896 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 637.00 | 13 461.00 | | 17 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 2 073.00 | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 2 550.00 | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 4 924.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 754.00 | 394 421.00 | | 917 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 971.00 | 2 826 170.00 | | 3 286 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 177.00 | 67 618.00 | | 103 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | 407 878.00 | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | 407 968.00 | | 97 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | 187 500.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 187 500.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 220 468.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 872.00 | 477 075.00 | | 236 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 404.00 | 255 159.00 | | 199 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 468.00 | 221 916.00 | | 37 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 208.00 | | 698 529.00 | 687 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 580.00 | 1 202 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 580.00 | 1 200 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 518.00 | | 683 279.00 | 616 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 690.00 | | 15 250.00 | 70 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 818.00 | 44 475.00 | | 55 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 818.00 | 44 475.00 | | 55 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 333 224.00 | 333 224.00 | | 333 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 432.00 | 81 856.00 | 332 873.00 | 896 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 307.00 | 383 307.00 | | 383 307.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 754.00 | 103 177.00 | 332 873.00 | 917 754.00 |