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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 2 448.00 | 1 595.00 | 853.00 | 2 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 509.00 | 10 445.00 | 1 064.00 | 11 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 218.00 | 112 311.00 | 99 907.00 | 212 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 806.00 | 126 623.00 | 225 183.00 | 351 806.00 |
BT Marchandises | 899 076.00 | | 899 076.00 | 899 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 951.00 | 14 678.00 | 104 273.00 | 118 951.00 |
BZ Autres créances | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CF Disponibilités | 649 609.00 | | 649 609.00 | 649 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 390.00 | 14 678.00 | 1 724 712.00 | 1 739 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 196.00 | 141 301.00 | 1 949 895.00 | 2 091 196.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 492 813.00 | | | 492 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 808 915.00 | | | 808 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 667.00 | | | 745 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
EA Autres dettes | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 980.00 | | | 1 140 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 895.00 | | | 1 949 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 868.00 | | | 1 028 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 140.00 | 189 264.00 | | 274 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 551.00 | 54 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 599.00 | 351 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 226 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 329.00 | 80 893.00 | | 148 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 811.00 | 108 371.00 | | 54 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 985.00 | 16 686.00 | 3 048.00 | 112 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 436.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 148.00 | 16 250.00 | 3 048.00 | 111 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 667.00 | 745 667.00 | | 745 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
UX Autres créances clients | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 672.00 | 42 559.00 | 112 112.00 | 154 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 337.00 | 190 706.00 | 52 631.00 | 243 337.00 |
VW T.V.A. | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 980.00 | 1 028 868.00 | 112 112.00 | 1 140 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |