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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 492 852.00 | | 26 492 852.00 | 26 492 852.00 |
BZ Autres créances | 1 912 345.00 | | 1 912 345.00 | 1 912 345.00 |
CF Disponibilités | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 263.00 | | 2 015 263.00 | 2 015 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 511 184.00 | | 28 511 184.00 | 28 511 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 492 852.00 | | 26 492 852.00 | 26 492 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 012 815.00 | 10 247 282.00 | | 12 012 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 764.00 | 2 065 533.00 | | 2 468 764.00 |
DK Provisions réglementées | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
DL TOTAL (I) | 14 568 385.00 | 12 399 621.00 | | 14 568 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 281.00 | 20 797.00 | | 22 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 281.00 | 20 797.00 | | 22 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 565 136.00 | 15 481 314.00 | | 13 565 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 457.00 | 4 952.00 | | 349 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 8 932.00 | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 22 176.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 920 517.00 | 15 517 374.00 | | 13 920 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 511 184.00 | 27 937 792.00 | | 28 511 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 558.00 | 1 952 237.00 | | 2 271 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 235.00 | -78 220.00 | | -56 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 152.00 | 2 387 635.00 | | 2 755 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 388.00 | 322 102.00 | | 286 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 764.00 | 2 065 533.00 | | 2 468 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 797.00 | 4 489.00 | 3 005.00 | 20 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 603.00 | 4 489.00 | 3 005.00 | 74 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 489.00 | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 457.00 | 349 457.00 | | 349 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565 137.00 | 1 916 177.00 | 7 664 709.00 | 13 565 137.00 |
VP Divers | 1 912 346.00 | 1 912 346.00 | | 1 912 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 746.00 | 1 912 746.00 | | 1 912 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 920 518.00 | 2 271 558.00 | 7 664 709.00 | 13 920 518.00 |