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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 374.00 | 16 934.00 | 12 440.00 | 29 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 645.00 | 21 681.00 | 21 963.00 | 43 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 280.00 | 38 704.00 | 172 575.00 | 211 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 055.00 | 38 704.00 | 183 350.00 | 222 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
FG Production vendue services | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 424.00 | | | 186 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 382.00 | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 211 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 73 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 903.00 | 8 002.00 | 200.00 | 30 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | 8 002.00 | 200.00 | 30 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 859.00 | 25 038.00 | 51 821.00 | 76 859.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670.00 | 2 498.00 | 10 172.00 | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 639.00 | 47 818.00 | 51 821.00 | 99 639.00 |