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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 255.00 | 331.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 047.00 | 255.00 | 9 792.00 | 10 047.00 |
BT Marchandises | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 326.00 | | 260 326.00 | 260 326.00 |
BZ Autres créances | 307 243.00 | | 307 243.00 | 307 243.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 616.00 | | 576 616.00 | 576 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 662.00 | 255.00 | 586 407.00 | 586 662.00 |
CU Autres participations | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 2 537.00 | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 63 364.00 | 48 195.00 | | 63 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 067.00 | 15 967.00 | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 325 766.00 | 291 699.00 | | 325 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 279.00 | 68 438.00 | | 119 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 5 436.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | 29 135.00 | | 48 537.00 |
EA Autres dettes | 81 236.00 | 29.00 | | 81 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 641.00 | 103 116.00 | | 260 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 407.00 | 394 815.00 | | 586 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
FG Production vendue services | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 916.00 | | 158 916.00 | 158 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000.00 | 137.00 | | 112 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 122 126.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 681.00 | 5 873.00 | | 70 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 109 990.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 681.00 | 115 863.00 | | 112 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 6 263.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 932.00 | 313 095.00 | | 304 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 865.00 | 297 129.00 | | 270 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 067.00 | 15 967.00 | | 34 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 10 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 278.00 | 3 200.00 | 3 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | 82.00 | 3 200.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 196.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 236.00 | 34 992.00 | 46 244.00 | 81 236.00 |
UX Autres créances clients | 260 326.00 | 260 326.00 | | 260 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 258 597.00 | | 258 597.00 | 258 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 119 279.00 | | 119 279.00 | 119 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 713.00 | 286 116.00 | 285 597.00 | 571 713.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 641.00 | 95 118.00 | 165 523.00 | 260 641.00 |