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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 310.00 | 220.00 | 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 668.00 | 310.00 | 470 358.00 | 470 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 156.00 | 310.00 | 654 846.00 | 655 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 347 480.00 | | 347 480.00 | 347 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 2 954.00 | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 66 213.00 | 31 126.00 | | 66 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | 68 513.00 | | 42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 464 928.00 | 452 593.00 | | 464 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 906.00 | 184 094.00 | | 221 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 094.00 | 149 633.00 | | 184 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 840.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 5 122.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 918.00 | 156 436.00 | | 189 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 846.00 | 609 028.00 | | 654 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 983.00 | 250 418.00 | | 304 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 094.00 | | | 184 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 2 032.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 857.00 | 141 426.00 | | 120 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 522.00 | 72 913.00 | | 78 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | 68 513.00 | | 42 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 490.00 | | | 552 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 822.00 | 470 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 822.00 | 470 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 961.00 | | | 551 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 176.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 176.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 672.00 | 12 514.00 | 116 158.00 | 128 672.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |