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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 289.00 | 71 326.00 | 52 963.00 | 124 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 289.00 | 71 326.00 | 52 963.00 | 124 289.00 |
BT Marchandises | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 597.00 | 946.00 | 9 650.00 | 10 597.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 749 275.00 | | 749 275.00 | 749 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 221.00 | 946.00 | 811 275.00 | 812 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 510.00 | 72 272.00 | 864 238.00 | 936 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 423.00 | | | 408 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
DL TOTAL (I) | 552 551.00 | | | 552 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 686.00 | | | 311 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238.00 | | | 864 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 633.00 | | 53 359.00 | 102 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 704.00 | 124 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 704.00 | 124 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 633.00 | | 53 359.00 | 102 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 361.00 | 15 308.00 | 21 343.00 | 77 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 361.00 | 15 308.00 | 21 343.00 | 77 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 684.00 | 9 973.00 | 16 711.00 | 26 684.00 |
VI Groupe et associés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 651.00 | 143 940.00 | 16 711.00 | 160 651.00 |