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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 486.00 | 46 603.00 | 19 883.00 | 66 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 257.00 | 260 389.00 | 134 868.00 | 395 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 262.00 | 306 992.00 | 155 270.00 | 462 262.00 |
BN En cours de production de biens | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 452.00 | 53 365.00 | 536 087.00 | 589 452.00 |
BZ Autres créances | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
CF Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 540.00 | 53 365.00 | 689 175.00 | 742 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 802.00 | 360 357.00 | 844 445.00 | 1 204 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DH Report à nouveau | | -40 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | 54 236.00 | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 113 132.00 | 96 196.00 | | 113 132.00 |
DP Provisions pour risques | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529.00 | 20 709.00 | | 4 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 247.00 | 94 947.00 | | 94 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 393.00 | 163 333.00 | | 160 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 439.00 | 144 083.00 | | 166 439.00 |
EA Autres dettes | 138 175.00 | 23 795.00 | | 138 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 031.00 | 455 117.00 | | 572 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 445.00 | 551 312.00 | | 844 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 782.00 | 446 868.00 | | 563 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 429.00 | | 3 833.00 | 458 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 910.00 | | 3 833.00 | 457 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 984.00 | 69 008.00 | | 237 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 984.00 | 69 008.00 | | 237 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 328.00 | 3 037.00 | | 50 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 328.00 | 3 037.00 | | 50 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 328.00 | 162 319.00 | | 50 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VB T. V. A. | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 248.00 | 703 248.00 | | 703 248.00 |
VW T.V.A. | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 782.00 | 563 782.00 | | 563 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 1 270.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 625.00 | 55 003.00 | | 21 625.00 |
ST Autres comptes | 66 094.00 | 115 213.00 | | 66 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 596.00 | 67 610.00 | | 63 596.00 |
YT Sous‐traitance | 93 283.00 | 24 749.00 | | 93 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | 2 812.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | 4 082.00 | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 262.00 | 11 285.00 | | 29 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 665.00 | 119 367.00 | | 63 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 598.00 | 285 262.00 | | 244 598.00 |