| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 552.00 | 48 763.00 | 789.00 | 49 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 062.00 | 48 763.00 | 5 299.00 | 54 062.00 |
BT Marchandises | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
CF Disponibilités | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 594.00 | | 492 594.00 | 492 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 656.00 | 48 763.00 | 497 893.00 | 546 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
DL TOTAL (I) | 370 397.00 | | | 370 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 893.00 | | | 497 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 625.00 | 740 585.00 | 1 845 210.00 | 1 104 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 625.00 | 740 585.00 | 1 845 210.00 | 1 104 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 210.00 | | | 1 845 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 577.00 | | | 1 628 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 622.00 | 3 141.00 | | 45 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 3 141.00 | | 45 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 228.00 | 172 718.00 | 4 510.00 | 177 228.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 925.00 | | | 220 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |