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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 1 551.00 | 10 938.00 | 12 489.00 |
040 Immobilisations financières | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 767.00 | 5 641.00 | 361 126.00 | 366 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
072 Créances – Autres | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
084 Disponibilités | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 410.00 | | 198 410.00 | 198 410.00 |
110 Total général Actif | 565 177.00 | 5 641.00 | 559 536.00 | 565 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -209 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 149 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 477.00 | 180 960.00 | | 62 477.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | 997.00 | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 340.00 | 181 957.00 | | 66 340.00 |
242 Autres charges externes. | 132 285.00 | 80 180.00 | | 132 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 1 708.00 | | 2 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 223.00 | 73 879.00 | | 111 223.00 |
252 Charges sociales | 25 620.00 | 22 791.00 | | 25 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 107.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 2 536.00 | 301.00 | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 170.00 | 178 965.00 | | 275 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208 830.00 | 2 992.00 | | -208 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 902.00 | 8 995.00 | | 149 902.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 150 570.00 | 8 047.00 | | 150 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -209 498.00 | 3 931.00 | | -209 498.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 349 902.00 | | | 349 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 628.00 | | | 506 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 349 902.00 | | | 349 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |