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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 652.00 | 602 867.00 | 288 785.00 | 891 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 651.00 | 602 867.00 | 288 785.00 | 891 651.00 |
BT Marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | 1 396.00 | 6 297.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 193 301.00 | | 193 301.00 | 193 301.00 |
CF Disponibilités | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 802.00 | 1 396.00 | 246 406.00 | 247 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 454.00 | 604 263.00 | 535 190.00 | 1 139 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 8 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 86 320.00 | -59 338.00 | | 86 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 032.00 | 145 657.00 | | 102 032.00 |
DL TOTAL (I) | 188 352.00 | 94 320.00 | | 188 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 655.00 | 127 700.00 | | 51 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 080.00 | 139 879.00 | | 63 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 117.00 | 163 182.00 | | 164 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | 76 074.00 | | 22 768.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | 8 349.00 | | 11 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 149.00 | 17 831.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 839.00 | 533 014.00 | | 338 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 190.00 | 627 334.00 | | 527 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
FD Production vendue biens | 768 012.00 | | 768 012.00 | 768 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 931.00 | | 788 931.00 | 788 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 26 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 497.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 187.00 | 735 675.00 | | 807 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 155.00 | 590 017.00 | | 705 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 032.00 | 145 657.00 | | 102 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 250.00 | | 52 401.00 | 839 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 250.00 | | 52 401.00 | 839 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 556.00 | 85 311.00 | | 517 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 556.00 | 85 311.00 | | 517 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |