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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 364.00 | 84 815.00 | 23 548.00 | 108 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 026.00 | 23 841.00 | 20 185.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 261.00 | 114 508.00 | 119 752.00 | 234 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 234.00 | | 255 234.00 | 255 234.00 |
BZ Autres créances | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CF Disponibilités | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 962.00 | | 361 962.00 | 361 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 224.00 | 114 508.00 | 481 715.00 | 596 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 362.00 | 112 792.00 | | 144 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | 31 570.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 204 772.00 | 188 362.00 | | 204 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | 73 891.00 | | 36 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 632.00 | 125 413.00 | | 190 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 464.00 | 52 712.00 | | 42 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 942.00 | 253 016.00 | | 276 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 715.00 | 441 379.00 | | 481 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 243.00 | 219 583.00 | | 265 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 286 391.00 | 189 069.00 | 3 475 460.00 | 3 286 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 391.00 | 189 069.00 | 3 475 460.00 | 3 286 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 1 002.00 | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 1 002.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | -799.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 11 907.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 986.00 | 4 061 181.00 | | 3 559 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 577.00 | 4 029 611.00 | | 3 543 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | 31 570.00 | | 16 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 632.00 | 190 632.00 | | 190 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
UX Autres créances clients | 255 234.00 | 255 234.00 | | 255 234.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 931.00 | 24 231.00 | 11 700.00 | 35 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VP Divers | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 281.00 | 273 262.00 | 76 019.00 | 349 281.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 943.00 | 265 243.00 | 11 700.00 | 276 943.00 |