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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 6 685.00 | 1 746.00 | 8 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 709.00 | 9 658.00 | 2 052.00 | 11 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 236.00 | 16 883.00 | 13 353.00 | 30 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
BZ Autres créances | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
CF Disponibilités | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 406.00 | | 294 406.00 | 294 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 642.00 | 16 883.00 | 307 759.00 | 324 642.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 878.00 | 45 287.00 | | 41 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 791.00 | -3 409.00 | | 15 791.00 |
DL TOTAL (I) | 58 768.00 | 42 978.00 | | 58 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 178.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 016.00 | 55 634.00 | | 96 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 207.00 | 73 051.00 | | 74 207.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 40.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 990.00 | 206 903.00 | | 248 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 759.00 | 249 881.00 | | 307 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 990.00 | 206 903.00 | | 248 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 178.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 971.00 | | 345 971.00 | 345 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 971.00 | | 345 971.00 | 345 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | 4 514.00 | | 6 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 22 399.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 888.00 | 22 399.00 | | 28 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 50.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 866.00 | 50.00 | | 19 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | 22 349.00 | | 9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 514.00 | 342 232.00 | | 381 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 723.00 | 345 641.00 | | 365 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 791.00 | -3 409.00 | | 15 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 204.00 | | 12 319.00 | 18 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 30 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 12 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | 3 064.00 | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 9 255.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 258.00 | 3 714.00 | 89.00 | 13 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 1 318.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | 2 397.00 | 89.00 | 7 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 514.00 | 255 259.00 | 9 255.00 | 264 514.00 |
VW T.V.A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 990.00 | 248 990.00 | | 248 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 6 726.00 | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 747.00 | 1 711.00 | | 23 747.00 |
ST Autres comptes | 19 335.00 | 20 323.00 | | 19 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 485.00 | 8 400.00 | | 13 485.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | 6 726.00 | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 119.00 | 69 161.00 | | 62 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | 16 750.00 | | 10 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 567.00 | 36 434.00 | | 62 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |