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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 769.00 | 11 551.00 | 63 218.00 | 74 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 654.00 | 8 895.00 | 125 759.00 | 134 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 478.00 | 20 446.00 | 205 031.00 | 225 478.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 297 275.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 897.00 | | | 275 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GE Autres charges | | | 31 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 850.00 | | | -27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 327.00 | | | 311 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 225 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 209 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 597.00 | 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 597.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 124.00 | 23 852.00 | 100 700.00 | 158 124.00 |
VI Groupe et associés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 897.00 | 141 624.00 | 100 700.00 | 275 897.00 |