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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | 50 000.00 | 95 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 413.00 | 50 000.00 | 97 413.00 | 147 413.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | 50 000.00 | 95 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DL TOTAL (I) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 774.00 | 12 136.00 | 7 637.00 | 19 774.00 |
VI Groupe et associés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 210.00 | 55 572.00 | 7 637.00 | 63 210.00 |