| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 150.00 | 11 150.00 | 1 000.00 | 12 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 787.00 | 28 268.00 | 26 518.00 | 54 787.00 |
040 Immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 087.00 | 39 418.00 | 43 668.00 | 83 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
084 Disponibilités | 198 156.00 | | 198 156.00 | 198 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 718.00 | | 266 718.00 | 266 718.00 |
110 Total général Actif | 349 805.00 | 39 418.00 | 310 387.00 | 349 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 102.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 175 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 720.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 11 150.00 | 1 000.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 25 166.00 | 388.00 | 24 778.00 | 25 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 4 253.00 | 673.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 827.00 | 17 648.00 | 20 179.00 | 37 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 369.00 | 33 440.00 | 61 930.00 | 95 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BN En cours de production de biens | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 483.00 | | 413 483.00 | 413 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 853.00 | 33 440.00 | 475 413.00 | 508 853.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 886.00 | 341 269.00 | | 363 886.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 694.00 | 102 325.00 | | 117 694.00 |
222 Production stockée | -14 566.00 | -37 369.00 | | -14 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 667.00 | | |
230 Autres produits | 2 666.00 | 5 471.00 | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 681.00 | 418 363.00 | | 469 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 778.00 | 123 151.00 | | 158 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -6.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 109 285.00 | 78 862.00 | | 109 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 2 831.00 | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 844.00 | 111 396.00 | | 107 844.00 |
252 Charges sociales | 38 118.00 | 39 581.00 | | 38 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 453.00 | 19 986.00 | | 11 453.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 6.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 382.00 | 375 806.00 | | 429 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 299.00 | 42 556.00 | | 40 299.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | 170.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 1 490.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 143.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 165.00 | | 5 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 555.00 | 35 928.00 | | 36 555.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | 1 904.00 | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 70 895.00 | 36 168.00 | | 70 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 604.00 | 36 555.00 | | 115 604.00 |
DL TOTAL (I) | 250 230.00 | 134 626.00 | | 250 230.00 |
DN Avances conditionnées | 30 416.00 | 30 750.00 | | 30 416.00 |
DO TOTAL (II) | 30 416.00 | 30 750.00 | | 30 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 977.00 | 36 991.00 | | 24 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335.00 | 44 796.00 | | 15 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 997.00 | 36 918.00 | | 75 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 542.00 | 26 305.00 | | 64 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 767.00 | 145 010.00 | | 194 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 413.00 | 310 387.00 | | 475 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 810.00 | 75 290.00 | | 166 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 446.00 | | | 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -446.00 | | | -446.00 |
FD Production vendue biens | 372 757.00 | | 372 757.00 | 372 757.00 |
FG Production vendue services | | 254 466.00 | 254 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 757.00 | 254 466.00 | 627 223.00 | 372 757.00 |
FM Production stockée | | | -1 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 181.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 2 801.00 | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 707.00 | 446.00 | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | 571.00 | | 12 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | 2 229.00 | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 047.00 | 5 293.00 | | 42 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 169.00 | 472 887.00 | | 649 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 565.00 | 436 333.00 | | 533 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 604.00 | 36 555.00 | | 115 604.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 087.00 | | 43 213.00 | 83 087.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 931.00 | 95 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 081.00 | 67 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 787.00 | | 43 213.00 | 54 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 418.00 | 11 395.00 | 17 374.00 | 39 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 11 395.00 | 17 374.00 | 28 268.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 977.00 | 12 356.00 | 12 621.00 | 24 977.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 886.00 | 81 586.00 | 15 300.00 | 96 886.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 767.00 | 166 810.00 | 27 957.00 | 194 767.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 976.00 | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 5 053.00 | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 43 201.00 | 50 462.00 | | 43 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 723.00 | 29 374.00 | | 35 723.00 |
YT Sous‐traitance | 42 550.00 | 11 746.00 | | 42 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 770.00 | 12 650.00 | | 46 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 1 943.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | 3 919.00 | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 507.00 | 109 285.00 | | 173 507.00 |