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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 707.00 | 88 349.00 | 13 358.00 | 101 707.00 |
040 Immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 564.00 | 88 796.00 | 25 768.00 | 114 564.00 |
060 Stock marchandises | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
084 Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
110 Total général Actif | 205 146.00 | 88 796.00 | 116 350.00 | 205 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 872.00 | | | 366 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 872.00 | | | 366 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
252 Charges sociales | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 177.00 | | | 364 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |