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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 404.00 | 19 689.00 | 14 715.00 | 34 404.00 |
040 Immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 541.00 | 19 689.00 | 108 852.00 | 128 541.00 |
060 Stock marchandises | 43 086.00 | 7 500.00 | 35 586.00 | 43 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
072 Créances – Autres | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 064.00 | | 81 064.00 | 81 064.00 |
084 Disponibilités | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 298.00 | 7 500.00 | 167 798.00 | 175 298.00 |
110 Total général Actif | 303 840.00 | 27 189.00 | 276 651.00 | 303 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
252 Charges sociales | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | | | 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 790.00 | | | 181 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 913.00 | | | -4 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |