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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 5 135.00 | 2 745.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 400.00 | 28 008.00 | 57 392.00 | 85 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 795.00 | 33 143.00 | 70 652.00 | 103 795.00 |
BN En cours de production de biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 763.00 | 33 143.00 | 138 620.00 | 171 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 207.00 | -117 866.00 | | -166 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 076.00 | -48 340.00 | | -48 076.00 |
DL TOTAL (I) | -204 282.00 | -156 207.00 | | -204 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 576.00 | 63 659.00 | | 41 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 085.00 | 229 729.00 | | 274 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 15 511.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 780.00 | 20 136.00 | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 903.00 | 329 034.00 | | 342 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 620.00 | 172 828.00 | | 138 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 856.00 | 287 516.00 | | 323 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
FM Production stockée | | | -3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | 1 811.00 | | 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 684.00 | 161 106.00 | | 159 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 760.00 | 209 446.00 | | 207 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 076.00 | -48 340.00 | | -48 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 239.00 | 9 904.00 | | 23 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 9 904.00 | | 23 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 519.00 | 22 472.00 | 19 047.00 | 41 519.00 |
VI Groupe et associés | 274 085.00 | 274 085.00 | | 274 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 903.00 | 323 856.00 | 19 047.00 | 342 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 635.00 | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 5 209.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 7 885.00 | 13 799.00 | | 7 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 458.00 | 51 119.00 | | 52 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 799.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 2 434.00 | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 438.00 | 31 564.00 | | 35 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 312.00 | 24 705.00 | | 24 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 150.00 | 70 126.00 | | 66 150.00 |