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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 192.00 | 8.00 | 200.00 |
AP Constructions | 11 123.00 | 5 636.00 | 5 487.00 | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 258.00 | 39 722.00 | 5 536.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 981.00 | 39 722.00 | 29 259.00 | 68 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DG Autres réserves | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -4 357.00 | -5 282.00 | | -4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 397.00 | 924.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 15 195.00 | 4 798.00 | | 15 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 6 330.00 | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 5 340.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | 4 616.00 | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 064.00 | 16 286.00 | | 14 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 259.00 | 21 084.00 | | 29 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 064.00 | 16 286.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 291.00 | 1 430.00 | | 38 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 40.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | 1 390.00 | | 38 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |