| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 133.00 | | 740 133.00 | 740 133.00 |
BZ Autres créances | 1 206 627.00 | | 1 206 627.00 | 1 206 627.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 750.00 | | 1 211 750.00 | 1 211 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 882.00 | | 1 951 882.00 | 1 951 882.00 |
CU Autres participations | 740 133.00 | | 740 133.00 | 740 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 933.00 | 539 933.00 | | 539 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
DG Autres réserves | 442 211.00 | 430 802.00 | | 442 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 145.00 | 11 410.00 | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 282.00 | 1 036 137.00 | | 1 045 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 893.00 | 114 583.00 | | 97 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 067.00 | 270 267.00 | | 803 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 600.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 600.00 | 385 450.00 | | 906 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 882.00 | 1 421 587.00 | | 1 951 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 600.00 | 385 450.00 | | 906 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 094.00 | 20 002.00 | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 095.00 | 20 003.00 | | 25 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950.00 | 8 593.00 | | 15 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 145.00 | 11 410.00 | | 9 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 133.00 | | | 740 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 133.00 | | | 740 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 880.00 | 1 201 880.00 | | 1 201 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VI Groupe et associés | 803 067.00 | 803 067.00 | | 803 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 627.00 | 1 206 627.00 | | 1 206 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 600.00 | 906 600.00 | | 906 600.00 |