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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 636.00 | 92 524.00 | 123 111.00 | 215 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 636.00 | 92 524.00 | 123 111.00 | 215 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 612.00 | | 394 612.00 | 394 612.00 |
BZ Autres créances | 245 139.00 | | 245 139.00 | 245 139.00 |
CF Disponibilités | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 481.00 | | 671 481.00 | 671 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 117.00 | 92 524.00 | 794 593.00 | 887 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 323.00 | 76 881.00 | | 242 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 111.00 | 715 443.00 | | 211 111.00 |
DL TOTAL (I) | 456 208.00 | 795 097.00 | | 456 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 802.00 | 5.00 | | 71 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | 10 620.00 | | 22 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | 2 060.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 886.00 | 67 473.00 | | 153 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 005.00 | 78 707.00 | | 88 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 385.00 | 158 864.00 | | 338 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 593.00 | 953 961.00 | | 794 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 491.00 | 156 804.00 | | 291 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 860.00 | | 90 514.00 | 202 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 738.00 | 215 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 269.00 | 215 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 391.00 | | 90 514.00 | 200 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 361.00 | 42 901.00 | 77 738.00 | 127 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 892.00 | 42 901.00 | 75 269.00 | 124 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UX Autres créances clients | 394 612.00 | 394 612.00 | | 394 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 802.00 | 27 060.00 | 44 742.00 | 71 802.00 |
VI Groupe et associés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 322.00 | 640 322.00 | | 640 322.00 |
VW T.V.A. | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 233.00 | 291 491.00 | 44 742.00 | 336 233.00 |