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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 698.00 | 35 377.00 | 15 322.00 | 50 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 648.00 | 35 377.00 | 289 272.00 | 324 648.00 |
060 Stock marchandises | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
072 Créances – Autres | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
084 Disponibilités | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 185.00 | | 263 185.00 | 263 185.00 |
110 Total général Actif | 587 833.00 | 35 377.00 | 552 457.00 | 587 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 585.00 | 57 232.00 | | 68 585.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72.00 | | | 72.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 931.00 | 189 340.00 | | 221 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 254.00 | | |
230 Autres produits | 3 503.00 | 178.00 | | 3 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 020.00 | 247 003.00 | | 294 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 295.00 | 41 143.00 | | 40 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -417.00 | -10 670.00 | | -417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 81.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 40 953.00 | 38 641.00 | | 40 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 276.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 981.00 | 63 851.00 | | 83 981.00 |
252 Charges sociales | 1 421.00 | 2 890.00 | | 1 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | 3 444.00 | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 29 810.00 | 27 174.00 | | 29 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 490.00 | 167 829.00 | | 200 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 530.00 | 79 175.00 | | 93 530.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 186.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | 2 065.00 | | 931.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 1 909.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 133.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | 16 432.00 | | 20 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 652.00 | 59 951.00 | | 72 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 848.00 | | | 323 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |