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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 047.00 | 526 320.00 | 144 726.00 | 671 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 13 028.00 | 14 005.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 588.00 | 539 348.00 | 161 240.00 | 700 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 533.00 | | 318 533.00 | 318 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 121.00 | 539 348.00 | 479 773.00 | 1 019 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 769.00 | 45 776.00 | | 60 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 524.00 | 14 992.00 | | -30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 132 545.00 | 163 068.00 | | 132 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 298.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 208 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 172.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | 11 569.00 | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 947.00 | 194 754.00 | | 183 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 927.00 | 172 340.00 | | 110 927.00 |
EA Autres dettes | 34 365.00 | 2 494.00 | | 34 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 228.00 | 589 786.00 | | 347 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 773.00 | 924 154.00 | | 479 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 143.00 | | | 347 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 1 344 202.00 | 19 576.00 | 1 363 778.00 | 1 344 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 288.00 | 19 576.00 | 1 363 863.00 | 1 344 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 716.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 299.00 | 369 254.00 | | 171 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 582.00 | 9 266.00 | | 33 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 582.00 | 180 565.00 | | 33 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 717.00 | 188 688.00 | | 137 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 972.00 | 1 613 635.00 | | 1 542 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 496.00 | 1 598 643.00 | | 1 573 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 524.00 | 14 992.00 | | -30 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 846.00 | | 88 742.00 | 611 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 337.00 | | 88 742.00 | 609 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 633.00 | 42 716.00 | | 496 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 633.00 | 42 716.00 | | 496 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 171 299.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 171 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -171 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VI Groupe et associés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 291.00 | 105 782.00 | | 108 291.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 143.00 | 347 143.00 | | 347 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
ST Autres comptes | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |