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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 275 677.00 | | 275 677.00 | 275 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 2 813.00 | 1 480.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 870.00 | 67 306.00 | 96 564.00 | 163 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 799.00 | 71 079.00 | 373 721.00 | 444 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 226 462.00 | | 226 462.00 | 226 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 419.00 | | 273 419.00 | 273 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 219.00 | 71 079.00 | 647 140.00 | 718 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -50 757.00 | -51 188.00 | | -50 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DH Report à nouveau | 175 318.00 | 150 231.00 | | 175 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934.00 | 25 087.00 | | 131 934.00 |
DL TOTAL (I) | 323 864.00 | 191 499.00 | | 323 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 351.00 | 147 144.00 | | 217 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | 47 380.00 | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 15 911.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | 63 616.00 | | 93 511.00 |
EA Autres dettes | | 1 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 276.00 | 276 031.00 | | 323 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 140.00 | 467 530.00 | | 647 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 276.00 | 216 031.00 | | 323 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 756.00 | | 902 756.00 | 902 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 756.00 | | 902 756.00 | 902 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | 113 674.00 | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 240.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 240.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -240.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 866.00 | 4 469.00 | | 44 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 241.00 | 964 720.00 | | 944 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 306.00 | 939 633.00 | | 812 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 934.00 | 25 087.00 | | 131 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | 3 220.00 | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 835.00 | | 46 123.00 | 424 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 443 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 279 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 119.00 | 163 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 970.00 | | | 292 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 865.00 | | 46 123.00 | 131 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 609.00 | 20 629.00 | 14 119.00 | 63 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 860.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 656.00 | 19 769.00 | 14 119.00 | 61 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UX Autres créances clients | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 276.00 | 323 276.00 | | 323 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | 30 521.00 | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 324.00 | 21 276.00 | | 10 324.00 |
ST Autres comptes | 72 685.00 | 91 633.00 | | 72 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 417.00 | 114 000.00 | | 156 417.00 |
YT Sous‐traitance | 278 844.00 | 273 962.00 | | 278 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | 3 831.00 | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 907.00 | 34 352.00 | | 9 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 551.00 | 243 735.00 | | 180 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 785.00 | 65 816.00 | | 79 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 270.00 | 500 871.00 | | 518 270.00 |